Les extraits de compte rubriqué sont comptabilisés dans un journal rubriqué. Il faut donc un journal par banque.
Contrairement aux journaux bancaires pour lesquels il vous faut un journal par compte bancaire différent, il suffit de créer un journal par banque pour les comptes rubriqués.
Compte de centralisation dans votre plan comptable
Journaux rubrique
Compte de centralisation dans votre plan comptable
Pour chaque journal financier, et donc tous les journaux rubriqués, vous devez disposer d’un compte de centralisation dans votre plan comptable.
- Ouvrez la fenêtre du Plan comptable via Menu-->Données de base-->Comptabilité-->Plan comptable
. Appuyez la touche F7 ou le bouton + pour créer un nouveau compte. - Créez un compte, dans la classe 55, par journal rubrique, avec un numéro de compte égal au numéro de compte correspondent, mais dont l’avant- dernier chiffre est un 1. Dans l’exemple ci-dessous, le compte de centralisation pour “KBC” est 550100. C’est pourquoi le compte de centralisation “Rubrique KBC” porte le numéro 550110. (Nous suivons ici les directives pour un plan comptable normalisé).
- Indiquez sous:
- Genre de compte : “Compte financier”.
- Mode de bilan: “Compte d’actif”.
- Classification sur Annexe II du relevé trimestriel: “Comptes rubrique”
- “Montant total des sommes rubriquées”.
Journaux rubrique
Après avoir prévu le compte de centralisation pour le journal rubriqué, vous pouvez maintenant ajouter le journal rubriqué.
- Menu-->Données de base-->Compatibilité-->Journaux. Ajoutez une fiche pour chaque journal rubriqué avec F7 ou le bouton +).
- Sous l’onglet Général, tapez un code approprié pour la banque en question (ex “RKBC”), et une description adéquate
- Type de journal : Financier
- Numérotage des pièces : choisissez un préfixe pour l’année + un numéro séquentiel pour les extraits.
- Sous l’onglet Financier :
Indiquez sous Type qu’il s’agit d’un journal Rubriqué et sélectionnez sous le menu déroulant la banque correspondante. Ne saisissez pas de code bancaire. Les pièces comptables rubrique sont écrites dans un seul journal pour tous les numéros de comptes rubrique par banque. - Indiquez le compte de centralisation à utiliser pour ce journal bancaire (voir Compte de centralisation dans votre plan comptable). Dans notre exemple : compte 550110.
- Sauvegardez avec la touche F9.
- Répétez la procédure pour chaque journal rubrique que vous voulez créer.
