- Gebruik hiervoor de lijst Leveranciers --> Historiek leveranciers, en selecteer
- “Met afpuntingsinformatie” en
- “Open posten” (in het selectievak “Soort”).
Hiermee krijgt u een overzicht van aankoopboekingen met een nog openstaand bedrag (= nog niet afgepunt). - Via de optie “met afpuntingsinformatie” wordt onder elke afgepunte factuur aangeduid in welk betalingsboekstuk dat gebeurde.
Zo kunt u eenvoudig zien of een openstaande factuur reeds is opgenomen op een niet verwerkte banklijst, of gedeeltelijk betaald werd.
- Indien u de betaling van zo’n openstaand bedrag (via boekingen kas-bank) toch al had geboekt middels een rechtstreekse boeking op een rekening (dus zonder de overeenstemmende factuur af te punten), moet dit best worden rechtgezet. Maak hiervoor een compensatieboeking waarin u eerst de factuur (of creditnota) afpunt, en vervolgens het tegengestelde bedrag op de eerder gebruikte algemene rekening boekt.
- Indien een openstaande factuur en een openstaande betaling op de leverancier elkaar opheffen, dient u deze beide ook af te punten in een compensatieboekstuk
Opmerking:
Indien u enkel de “Open posten” vraagt zijn de bedragen die op deze lijst staan vermeld de openstaande bedragen, niet de volledige factuurbedragen.
