Soms gebeurt het dat per ongeluk het vinkje wordt aangezet bij “Transfer van of naar een rubriekrekening”.
Als gevolg hiervan zijn de binnenkomende gelden niet zichtbaar op cliëntniveau.
Deze transfer wordt onderaan de cliënthistoriek weergegeven als ‘nog te verwerken’, onder de rubriek “openstaande rubriektransfers (niet verwerkt in totalen)”.
Hoe lost u dit op?
-
U opent het rubriekdagboek dat overeenkomt met de bank waarop de gelden zijn binnengekomen.
-
In ons voorbeeld betreft dit Belfius (Dexia).
-
-
Voor zowel het begin- als het eindstand laat u de 0-waarden staan.
-
In dit boekstuk voegt u een lijn toe en selecteert u optie 1: 'boeking opening rubriekrekening'.
-
U laat het vinkje aanstaan bij ‘Transfer van of naar een derdenrekening’. Klik daarna op Volgende.
-
U selecteert de juiste lijn en voltooit.
-
U voegt een nieuwe lijn toe in het rubriekboekstuk en selecteert optie 3: ‘bijplaatsen of vrijmaken geld rubriek’.
-
U vult het bedrag positief in, zet GEEN vinkje bij ‘Transfer van of naar een derdenrekening’ en vult de commentaar in. Vervolgens voltooit u de boeking.
-
U ventileert het rubriekboekstuk. De historiek van de klant ziet er als volgt uit:
