Print de lijst Balansen en resultaat, Compacte cliëntenbalans af met als selectieparameters totalen cliënten, enkel negatieve en totalen dossiers, enkel positieve.
Print de lijst Balansen en resultaat, Compacte cliëntenbalans af met als selectieparameters totalen cliënten, enkel positieve en totalen dossiers, enkel negatieve.
Controle cliëntenbalans
Balansen en resultaat -->Cliëntenbalans met als selectieparameter “enkel debiteuren”.
Balansen en resultaat --> Cliëntenbalans met als selectieparameter “enkel crediteuren”.
U kan steeds een toelichting noteren per saldo: Balansen en resultaat à Toelichtingen bij cliëntsaldi.
Controle aktekostenbalans
Print de lijst Balansen en resultaat --> Aktekostenbalans af met als selectieparameters ‘Groeperen per repertoriumnummer’ en ‘enkel debet-saldi’.
Print de lijst Balansen en resultaat --> Aktekostenbalans af met als selectieparameters ‘Groeperen per repertoriumnummer’ en ‘enkel credit-saldi’.
Ga na of die dossiers nog terecht met een saldo staan.
Controleer of er geen cliënten overgerubriceerd zijn
Print de lijst Balansen en resultaat --> Compacte cliëntenbalans af met als selectieparameters totalen cliënten, enkel positieve en totalen rubriek, enkel negatieve.
Controleer de gerubriceerde cliënten
Druk de lijst Cliënten --> Overzicht rubrieken per bank (vanaf voorgestelde startdatum tem. “datum einde kwartaal”). Kijk na of het saldo per cliënt overeenkomt met het laatste uittreksel van de rubriekrekening.
Controleer ook of er cliënten zijn met een debetsaldo.
Bedragen te rubriceren
Bij de controle per kwartaal kijkt u na of er bepaalde bedragen op cliënten moet gerubriceerd worden. Gebruik hiervoor de lijst Cliënten --> Te rubriceren bedragen cliënten.
