Situering:
Wanneer u het bankuittreksel boekt waarop de betalingsopdrachten van een uitgevoerde banklijst staan dient u de banklijst aan te duiden als betaald. Dit noemen we het afpunten van de banklijst. Bij de afpunting (verwerking) van een banklijst in een bankuittreksel worden de detaillijnen van de banklijst overgenomen in het bankuittreksel. U hoeft de detaillijnen dus niet meer opnieuw in te geven. Bij gebruik van CODA gebeurt dit automatisch.
Merk op dat de historieken van cliënten, leveranciers en algemene rekeningen pas worden aangepast bij de afpunting van de banklijst in het bankboekstuk ventilatie.
Bij de overname van een betaling voor cliënt aan derden in een bankuittreksel (bij het afpunten van de banklijst) wordt in de extra omschrijving (van detaillijn van het bankuittreksel) vermeld aan wie (derde) en op welke rekening de betaling werd gedaan.
Werkwijze van afpunting:
- Bij het invoeren van de betaling van een uitgevoerde banklijst in een bankuittreksel dient u te kiezen voor “7. afpunten van een uitgevoerde banklijst”.
- Klik op Volgende, en u krijgt een afpuntvenster met daarin een overzicht van alle openstaande (niet-afgepunte) banklijsten (status “Op lijst” of “In bestand”) voor de geselecteerde bank.
- In het afpuntvenster ziet u het lijstnummer, de uitvoerdatum, het totaalbedrag, de munt en de status van de banklijst(en). Via de knop “Controlelijst” kan u de detail van een openstaande banklijst afdrukken van uit het afpuntvenster.
- U kunt één lijn selecteren door te dubbelklikken op het optievakje in de kolom “?”, of door de spatiebalk op uw klavier te gebruiken.
- Klik Voltooi (of de Enter-toets) om deze afpunting door te voeren. De detaillijnen van de banklijst worden overgenomen in het bankboekstuk en de historieken worden bijgewerkt bij de ventilatie. De status in de hoofding van de banklijst wordt nu verzet van “In bestand” of “Op lijst” naar “Verwerkt”.
Terugdraaien status van de banklijst:
Bv. Een banklijst werd reeds in bestand gezet, terwijl u nog wijzigingen wenst te maken.
Werkwijze:
Dubbelklik op het oranje gekleurd veld “In Bestand”. U krijgt het volgend waarschuwingsvenster dat u dient te bevestigen:
- Klik “Ja” om te bevestigen. De status wordt gewijzigd naar “In Creatie”. U kunt de banklijst nu opnieuw in bestand plaatsen. Let hier wel op dat u het vorige (onvolledige) bestand verwijderd uit de map T:\Isabel. Zo voorkomt u dat zeker geen dubbele betalingen uitvoert.
