Correcties
Wijzigen van een banklijst met status “In bestand” of “Op lijst”
Als u de banklijst reeds hebt doorgegeven aan de bank kunt u de banklijst beter niet meer wijzigen. Als de status van de banklijst “In bestand” of “Op lijst” is maar u hebt de banklijst nog niet doorgegeven aan de bank dan kunt u de banklijst toch nog wijzigen. Merk op dat het wijzigen van de status enkel is toegelaten voor een beheerder in de boekhouding.
Ga als volgt tewerk:
- Dubbelklik op het woord “In bestand” of “Op lijst” in de hoofding van de banklijst. U krijgt het volgend waarschuwingsvenster dat u dient te bevestigen:
- Vervolgens krijgt u onderstaand bevestigingsvenster als de uitvoeringsdatum van de banklijst in het verleden valt:
Nu kunt u de banklijst opnieuw aanpassen. Merk op dat als u eerder reeds een bestand hebt aangemaakt voor deze banklijst u volgende waarschuwing krijgt als u de banklijst opnieuw “In bestand” plaatst:
- Klik “Ja” om te bevestigen.
Controles
Controlelijst per banklijst
Voor iedere aangemaakte banklijst kan men een controlelijst afdrukken. Deze lijst controleert of de ingegeven betalingsopdrachten kunnen verwerkt worden. (zie Afdruk van de controlelijst)
Zijn alle banklijsten afgepunt? Als u voor meerdere banken banklijsten aanmaakt, kunt u de lijst Overzicht financiële saldi (menu Balansen) gebruiken om te zien bij welke banken er niet afgepunte banklijsten zijn.
Gebruik de zoeker op de hoofding van de banklijsten (voor elke bank), en vraag alle banklijsten met “Statuscode” , “niet gelijk aan”, “V”. Hiermee krijgt u alle niet-afgepunte banklijsten. Als de hierbij gevonden banklijsten niet meer afgepunt moeten worden (in een bankuittreksel), kunt u ze beter schrappen.
