Stemt het saldo van iedere bankrekening op de balans overeen met het saldo van het laatste bankuittreksel ?
Controle van het dagboek KAS
Stemt het saldo van iedere bankrekening op de balans overeen met het saldo van het laatste bankuittreksel ?
Indien er een verschil is met de achterliggende centralisatierekening voor dit dagboek (in dit voorbeeld rekening 550600), wordt de eindstand in oranje weergegeven.
Als dit niet klopt, werd er waarschijnlijk een uittreksel niet geboekt of een uittreksel niet geventileerd.
- Gebruik ter controle de lijst Afdruk financiële journalen (menu Financieel).
- Zet de optie “Alle fin.dagboeken” af en selecteer de te controleren bank.
- Geef als datumselectie de begin- en einddatum van de te controleren periode en zet het vinkje bij “Met detaillijnen?” af.
Als er een verschil is controleert u op de afdruk telkens of het cijfer bij “Vorig saldo” gelijk is aan het cijfer bij “Nieuw saldo” van het bovenstaande boekstuk.
Als u 2 boekstukken vindt waarbij de saldi niet aansluiten controleert u bij boekstuk of de nummers aansluiten. Is dit niet het geval dan ontbreekt er een boekstuk en dient u dit nog aan te maken. Als de nummers wel aansluiten dan is er een “Beginstand” foutief ingebracht en neemt u best contact op met SDP voor assistentie.
Controle van het dagboek KAS
Indien er een verschil is met de achterliggende centralisatierekening voor dit dagboek (in dit voorbeeld rekening 570000), wordt de eindstand in oranje weergegeven.
Als dit niet klopt, werd er waarschijnlijk een uittreksel niet geboekt of een uittreksel niet geventileerd.
- Gebruik ter controle de lijst Afdruk financiële journalen (menu Financieel).
- Zet de optie “Alle fin.dagboeken” af en selecteer de te controleren bank.
- Geef als datumselectie de begin en einddatum van de te controleren periode en zet het vinkje bij “Met detaillijnen?” af.
Als er een verschil is controleert u op de afdruk telkens of het cijfer bij “Vorig saldo” gelijk is aan het cijfer bij “Nieuw saldo” van het bovenstaande boekstuk.
Als u 2 boekstukken vindt waarbij de saldi niet aansluiten controleert u bij boekstuk of de nummers aansluiten. Is dit niet het geval dan ontbreekt er een boekstuk en dient u dit nog aan te maken. Als de nummers wel aansluiten dan is er een “Beginstand” foutief ingebracht en neemt u best contact op met SDP voor assistentie.
Tips:
- Wijzig nooit een boekstuk in het dagboek “Kas” als er al een volgend boekstuk bestaat.
- Pas nooit de begin- en eindstand aan van de kas.
