Le solde de chaque compte bancaire sur le bilan vis-à-vis du solde sur le dernier extrait bancaire
Contrôle du journal CAISSE
Le solde de chaque compte bancaire sur le bilan vis-à-vis du solde sur le dernier extrait bancaire
En cas de différence avec le compte de centralisation correspondant à ce journal (550600 dans l’exemple ci-dessus), le solde final est affiché sur fond orange. La cause est probablement un extrait qui n’est pas comptabilisé ou ventilé.
- Utilisez la liste Impression des journaux financiers en guise de contrôle (menu Financier).
- Décochez l’option “Tous les journaux financiers” et sélectionnez la banque à vérifier.
- Indiquez la période à vérifier date de… jusqu’à… et décochez l’option “Avec lignes de détail ? ”.
S’il existe une différence, contrôlez sur le rapport à chaque fois si le chiffre du “Solde précédent ” est identique au chiffre du “Nouveau solde” de la pièce au-dessus.
Si vous trouvez 2 pièces dont les soldes ne se suivent pas, vérifiez si les numéros de pièces comptable se suivent. Si ce n’est pas le cas, il manque une pièce comptable que vous devez alors créer. Si par contre les numéros se suivent, un solde de épart à été mal encodé. Prenez contact avec le Helpdesk pour vous assister.
Contrôle du journal CAISSE
En cas de différence avec le compte de centralisation correspondant à ce journal, le solde final est affiché sur fond orange. La cause est probablement un extrait qui n’est pas comptabilisé ou ventilé.
- Utilisez la liste Impression des journaux financiers en guise de contrôle (menu Financier).
- Décochez l’option “Tous les journaux financiers” et sélectionnez la banque à vérifier.
- Indiquez la période à vérifier date de… jusqu’à… et décochez l’option “Avec lignes de détail ? ”.
S’il existe une différence, contrôlez sur le rapport à chaque fois si le chiffre du “Solde précédent ” est identique au chiffre du “Nouveau solde” de la pièce au-dessus.
Si vous trouvez 2 pièces dont les soldes ne se suivent pas, vérifiez si les numéros de pièces comptable se suivent. Si ce n’est pas le cas, il manque une pièce comptable que vous devez alors créer. Si par contre les numéros se suivent, un solde de départ à été mal encodé. Prenez contact avec le Helpdesk pour vous assister.
Remarques:
- Ne modifiez jamais une pièce dans le journal “Caisse” s’il existe déjà une pièce suivante.
- Ne modifiez jamais le solde de départ ni le solde final du journal caisse
