Écriture extrait de compte tiers
Écriture extrait de compte rubrique
Écritures de rubriqués lorsqu'il y a eu un mouvement d'argent sur le compte tiers de l'étude
Correction d'un rubriqué mal encodé sur le compte tiers
Écriture extrait de compte tiers
Lors de l’écriture d’un extrait bancaire du compte tiers sur le client, vous devez spécifier qu’il s’agit d’un transfert vers ou venant d'un compte rubriqué.
Encodez l'écriture via l'option 1 ( écriture pour le client) :
- En cochant l’option “Transfert vers ou venant d'un compte rubrique” vous indiquez que le montant à comptabiliser est viré sur un compte rubrique (en cas de montant négatif) ou bien le montant est viré d’un compte rubrique sur un compte tiers (en cas de montant positif). Par défaut cette option n’est pas cochée (pour pouvoir continuer en tant que simple écriture client). Vous ne devez pas spécifier de dossier.
- Cliquez sur Finaliser, et cette écriture est placée dans l’extrait en tant que ligne T (type de ligne pour indiquer des transferts rubriques).
Remarque : lorsque vous ventilez, une ligne T n’est pas comptabilisée sur le client, mais sur le compte général 580100 (Transferts des montants rubriqués). L’argent ne disparaît pas du compte client.
Tant que le transfert n’est pas pointé dans un extrait de compte rubriqué, le solde du client ET le solde du compte rubrique restent inchangés. Seul le compte 580100 indiquera ce transfert en cours.
Écriture extrait de compte rubrique
Pour faire une écriture d’extraits rubrique:
- Utilisez: Menu-->Financier-->Écritures comptes rubrique ou cliquez
- Commencez par sélectionner le journal.
Sélectionnez la ligne du journal désiré (RKBC dans notre exemple) et cliquez le bouton Écritures (ou double-cliquez sur la ligne). Si vous avez déjà comptabilisé des extraits rubriqués dans ce journal, vous verrez la dernière, si non, c’est une fenêtre vide. La fenêtre de comptabilisation comprend deux parties, l’en-tête et les lignes de détail de la pièce comptable rubrique:
Pièce comptable rubrique – en-tête
Placez votre curseur dans un des champs de l’en-tête pour pouvoir ajouter un nouvel extrait :
- Appuyer la touche F7 ou cliquez + pour ajouter une nouvelle pièce comptable rubrique. Actalibra lui donne automatiquement le prochain numéro de pièce. (N°pièce). La numérotation de pièce est séquentielle et ascendante. Elle ne correspond pas au numéro de pièce sur votre extrait de compte rubrique !
- Pour le champ Date: reprenez la date indiquée sur l’extrait de compte rubrique.
- Idem pour les deux champs suivants: Solde départ et Solde fin.
- Enregistrez l’en-tête de cette pièce comptable avec F9. Vous vous trouvez maintenant sur les lignes de détails.
Pièce comptable rubrique – lignes de détail
- Après avoir enregistré l’en-tête, votre curseur se trouve sur les lignes de détail. Une fenêtre s’ouvre pour la “Création de détail d’extrait financier”. Commencez par indiquez le type d’écriture.
- Pour une sélection rapide du type, tapez le numéro, suivi de la touche Enter. Vous pouvez bien sûr faire la sélection en cliquant l’option voulue avec la souris. La première option vous permet de comptabiliser l’ouverture d’un compte rubrique pour le client. Cette sélection ouvre la fenêtre suivante:
Écritures de rubriqués lorsqu'il y a eu un mouvement d'argent sur le compte tiers de l'étude
Lorsque vous avez fait un transfert d'argent entre le compte rubriqué et le compte étude, vous devez cocher l'une de ces trois options en fonction du cas.
La case Transfert vers / venant d'un compte tiers doit être cochée. Elle le sera automatiquement si vous avez sélectionné l'option 1 ou 2. Vous devez la cochée manuellement si vous avez sélectionné l'option 3. Cliquez ensuite sur suivant.
Sélectionnez ensuite le mouvement dans la fenêtre via la barre espace ou en double cliquant.
Vous pouvez ensuite cliquer sur terminer afin de clôturer l'écriture.
Écritures de rubriqués lorsqu'il n'y a pas de mouvement sur le compte tiers (des intérêts, charges bancaires)
Vous devez sélectionner l'option 3 et encoder les informations manuellement (code, nom, montant) en laissant décocher la case vers ou venant d'un compte tiers.
Cliquez ensuite sur terminer.
Correction d'un rubriqué mal encodé sur le compte tiers
Si lorsque vous avez encodé votre compte tiers, vous avez oublié de cocher la case "vers ou venant d'un compte rubriqué" :
Vous pouvez le voir car le type de ligne est "K" et non "T".
Lors de votre encodage du compte rubriqué, vous allez également décocher la case vers ou venant d'un compte rubriqué :
Le type de ligne dans l'écriture rubriqué doit également correspondre à l'extrait du compte tiers "K".
Si vous avez un doute, n'hésitez pas de contacter le support d'Actalibra.
