Een banklijst is een lijst van betalingsopdrachten die op papier of elektronisch wordt doorgegeven aan de bank.
Een banklijst kan volgende soorten betalingsopdrachten bevatten:
- betalingen aan cliënten
- overboeking naar rubrieken
- betalingen aan derden voor cliënten (bijvoorbeeld een terugbetaling krediet van de cliënt aan een bank, betaling van landmeters, betaling publiciteit…)
- het betalen van voorschotten aan leveranciers
- de uitbetaling van de lonen aan het personeel
- betalingen van aankoopfacturen
- betalingen van erelonen
- storting van provisie aan de externe administraties (bvb. registratie, hypotheken, gemeenten…)
Via “Banklijsten” kunnen enkel uitgaande betalingsopdrachten worden aangemaakt.
De module “Banklijsten” kan enkel worden gebruikt om betalingsopdrachten aan te maken voor bankrekeningen van de studierekeningen, en niet voor rubriekrekeningen.
Een banklijst kan op 2 manieren worden doorgegeven aan de bank: op papier (wordt bijna niet meer gebruikt) of als een elektronisch bestand. Het elektronisch bestand waarin alle gegevens betreffende de betalingsopdrachten van één banklijst zitten vervat, kan naar de bank worden doorgestuurd via de importfunctie van het programma Isabel of via kbc-online for Business.
Bij het afpunten van een banklijst in een financieel uittreksel (bank meldt de uitvoering van de banklijst) worden alle betalingsopdrachten van de banklijst in één beweging overgenomen in het bankboekstuk (tenzij u kiest voor CODA, stelt u het bestand best op in detaillijnen). U hoeft de detaillijnen dus niet meer opnieuw in te geven.
Merk op dat de historieken van cliënten, leveranciers en algemene rekeningen pas worden aangepast bij de afpunting van de banklijst in het financieel uittreksel.
Vereisten voor het aanmaken van banklijsten:
Banklijsten worden gelinkt aan een financieel dagboek. In elk financieel dagboek waarvoor men met “Banklijsten” wil werken, moet een codenummer (CodeNr) en een rekeningnummer (RekeningNr) ingevuld zijn. Als er “(?)” staat in kolom “CodeNr”, volg dan de procedure beschreven onder Kenmerken van een rekening instellen vóór gebruik om deze kenmerken in te stellen.
