Er staat ten onrechte nog een rubriektransfer af te punten. Hoe los je dit op?

Ingediend door JanoV op
Tags
boekhouding
faq

Een rubriektransfer die onterecht openstaat als af te punten gebeurt doorgaans door één volgende redenen:

  • Door het manueel boeken van de rubriek

  • Door het per ongeluk aanvinken van “Transfer van of naar een rubriekrekening” bij het inboeken van een derden- of kantoorrekening (zie afbeelding).

Als gevolg hiervan is de verrichting niet zichtbaar op het cliëntniveau van de cliënthistoriek.

Deze transfer wordt onderaan de cliënthistoriek weergegeven als ‘nog te verwerken’, onder de rubriek “openstaande rubriektransfers (niet verwerkt in totalen)”.

Hoe los je dit op?

  1. Je opent het meest gebruikte rubriekdagboek.

    1. In ons voorbeeld betreft dit Belfius.

  2. Voor zowel het begin- als eindstand laat je de 0-waarden staan.

  3. In dit boekstuk voeg je een lijn toe en selecteer je optie 1: 'boeking opening rubriekrekening'

  4. Je laat het vinkje aanstaan bij ‘Transfer van of naar een derdenrekening’. Klik daarna op Volgende.

  5. Je selecteert de juiste lijn en voltooit.

  6. Je voegt een nieuwe lijn toe in het rubriekboekstuk en selecteert optie 3: ‘bijplaatsen of vrijmaken geld rubriek’.

  7. Je vult het bedrag positief in, zet GEEN vinkje bij ‘Transfer van of naar een derdenrekening’ in. Vervolgens voltooi je de boeking.

  8. Je ventileert het rubriekboekstuk. De historiek van de klant ziet er als volgt uit:

Light Bulb On Tip: Als je gebruik maakt van CODA, controleer dan in de persoonsfiche op het tabblad 'Boekhouding' of het correcte rekeningnummer is ingevuld als rubriekrekeningnummer. Het kan zijn dat hier het IBAN van de gewone rekening staat in plaats van dat van de rubriekrekening. Als het IBAN van de gewone rekening daar is ingevoerd, zal CODA dit automatisch aanduiden als een transfer van een rubriek.