Soms gebeurt het dat per ongeluk het vinkje wordt aangezet bij “Transfer van of naar een rubriekrekening” bij het inboeken van een derden- of kantoorrekening.
Als gevolg hiervan is de verrichting niet zichtbaar op het cliëntniveau van de cliënthistoriek.
Deze transfer wordt onderaan de cliënthistoriek weergegeven als ‘nog te verwerken’, onder de rubriek “openstaande rubriektransfers (niet verwerkt in totalen)”.
Hoe los je dit op?
-
Je opent het meest gebruikte rubriekdagboek.
-
In ons voorbeeld betreft dit Belfius.
-
-
Voor zowel het begin- als het eindstand laat u de 0-waarden staan.
-
In dit boekstuk voegt u een lijn toe en selecteert u optie 1: 'boeking opening rubriekrekening'.
-
Je laat het vinkje aanstaan bij ‘Transfer van of naar een derdenrekening’. Klik daarna op Volgende.
-
Je selecteert de juiste lijn en voltooit.
-
U voegt een nieuwe lijn toe in het rubriekboekstuk en selecteert optie 3: ‘bijplaatsen of vrijmaken geld rubriek’.
-
U vult het bedrag positief in, zet GEEN vinkje bij ‘Transfer van of naar een derdenrekening’ en vult de commentaar in. Vervolgens voltooit u de boeking.
-
U ventileert het rubriekboekstuk. De historiek van de klant ziet er als volgt uit:
