Hier volgt een overzicht van de beschikbare lijsten (rapporten) inzake rubriekboekingen
Historiek cliënten
Overzicht rubrieken per cliënt
Overzicht rubrieken per bank
Afdruk financiële journalen
Rubriekenbalans
Historiek cliënten
Deze lijst, terug te vinden in het menu “Cliënten”, geeft een chronologisch overzicht van alle boekingen voor een bepaalde cliënt.
Deze historiek toont per cliënt de rubriekboekingen afzonderlijk. Er wordt een tussentotaal gemaakt voor het totaal der rubriekboekingen.
De openstaande rubriektransfers worden weergegeven onderaan de cliënt historiek. Deze transfers worden niet opgenomen in de totalen.
Overzicht rubrieken per cliënt
Deze lijst, terug te vinden in het menu “Cliënten” geeft een overzicht van alle gerubriceerde cliënten.
Op de lijst wordt per cliënt de rubriekbank, de datum van eerste en laatste boeking, het totaal debet, het totaal credit en het saldo weergegeven.
De lijst wordt standaard gesorteerd per cliëntnaam maar kan ook gesorteerd per cliëntcode afgedrukt worden.
Overzicht rubrieken per bank
Deze lijst, terug te vinden in het menu “Cliënten” geeft een overzicht van alle gerubriceerde cliënten per bank.
Op de lijst wordt per cliënt de datum van eerste en laatste boeking, het totaal debet, het totaal credit en het saldo weergegeven.
De lijst wordt standaard gesorteerd per cliëntnaam maar kan ook gesorteerd per cliëntcode afgedrukt worden.
Per rubriekbank wordt er een saldo gemaakt. Dit saldo moet overeenstemmen met het saldo van de centralisatierekening van die rubriekbank op de balans algemene rekeningen.
Afdruk financiële journalen
Via “Afdruk financiële journalen” (menu Financieel) drukt u het journaal af voor al uw financiële dagboeken. Zet het vinkje bij “alle fin. dagboeken” af en selecteer een rubriekdagboek (bvb. RKBC) uit de lijst.
Binnen deze lijst kan u de voorgestelde selectie detailleren. Zo kunt u een selectie maken op datum d.m.v. de velden “Van datum” en “Tot en met datum”. U kunt ook op stuknummer selecteren via de velden “Van stuknr” en “Tot en met stuknr”. Kies bij “Soort” ofwel alle boekstukken (standaard), ofwel de geventileerde ofwel de niet geventileerde boekstukken.
Tip:
U kunt het journaal ook afdrukken via de knop “Journaal” in het venster boekingen rubriekrekeningen (zie Boeken van het uittreksel van een rubriekrekening).
Rubriekenbalans
Deze lijst, terug te vinden in het menu “Balansen en resultaat” geeft een overzicht van alle gerubriceerde cliënten gesorteerd per cliëntnaam.
Op de lijst wordt per cliënt het totaal debet, het totaal credit, het saldo en het rubriekrekeningnummer weergegeven. Het rubriekrekeningnummer kunt u invullen op de “Cliëntfiche” (menu Cliënten) tabblad “Boekhouding”.
Hier kunt u tot maximaal 3 rubriekrekeningen per cliënt ingeven. De datum bij Opening/Sluiting wordt automatisch ingevuld bij het boeken van de rubriekuittreksels.
Per saldo kunt u een toelichting bij de rubrieksaldi ingeven via Toelichtingen bij cliëntsaldi (menu Balansen en resultaat). Voor meer informatie hierover verwijs ik naar het document “Balansen en resultaat”.
Voor de rubriekenbalans is een extra afdrukoptie voorzien.
In dat geval wordt de saldotoelichting in de plaats van de rekeningnummers afgedrukt.
