Rubriekuittreksels worden geboekt in een rubriek-dagboek. Daarom moet u per bank waarvoor u rubriekuittreksels dient te boeken, een dagboek aanmaken.
In tegenstelling tot de bank-dagboeken waar er voor iedere bankrekening een dagboek wordt aangemaakt wordt er voor de rubriekrekeningen één dagboek per bank aangemaakt.
Centralisatierekeningen in uw boekhoudplan
Rubriekdagboeken
Centralisatierekeningen in uw boekhoudplan
Voor elk financieel dagboek, zoals ook alle rubriek-dagboeken, moet er een centralisatierekening bestaan in uw eigen boekhoudplan. Ga hiervoor als volgt te werk:
- Via het menu Basisgegevens --> Boekhouding (of
), opent u het venster Boekhoudplan om deze rekeningen te voegen. (Gebruik F7 of de + toets). - Per rubriekdagboek voorziet u een rekening (in subklasse 55) met een rekeningnummer dat gelijk is aan dat van de overeenstemmende bankrekening maar waarvan het voorlaatste nummer een één is. In onderstaand voorbeeld is de (centralisatie)rekening voor “KBC” 550100, dus krijgt de (centralisatie)rekening voor “Rubriekrekeningen KBC” het nummer 550110. (Dit is volgens de richtlijnen voor het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel - M.G.R.).
- Als Boekingsgedrag dient u hier “Financiële rekening” aan te stippen.
- Het kenmerk Balansgedrag moet ingesteld worden op “Actiefrekening”.
- Voor een correcte verwerking van de cijfers op de solvabiliteitsstaat dient u het keuzevak Afdruk op solvabiliteitsstaat in te stellen op “Rubriekrekeningen” en Totaal gerubriceerde sommen”.
Rubriekdagboeken
Zodra u de centralisatierekening voor het rubriek-dagboek heeft voorzien in uw eigen boekhoudplan, kunt u het rubriek-dagboek toevoegen. Ga hiervoor als volgt te werk:
- Via het menu Basisgegevens --> Boekhouding opent u het venster Dagboeken, en voegt u voor elk rubriek-dagboek een fiche toe (gebruik de F7 of de + toets).
- Klik indien nodig het tabblad Algemeen aan, en geef het dagboek een passende code (zoals bvb “RKBC”), en een omschrijving.
- Stel het soort dagboek in op Financieel. Maak zelf een keuze voor nummering: kies een jaarprefix en vervolgens het aantal cijfers als volgnummer.
- Klik vervolgens het tabblad Financieel aan.
- Duid hier in het keuzevak Soort aan dat het dagboek een rubriek-dagboek is en kies in de keuzelijst Bank de overeenstemmende bank. Geef geen bankrekeningnummer in. Rubriekboekstukken worden immers voor alle rubriekrekeningnummers per bank in één dagboek geboekt.
- Geef de centralisatierekening aan die voor dit bank-dagboek moet worden gebruikt (zie 4.1 Centralisatierekeningen in uw boekhoudplan). In dit voorbeeld geeft u de rekening 550110 in.
- Gebruik F9 om te bewaren.
Herhaal deze procedure voor elk rubriek-dagboek dat u wenst toe te voegen.
