Imprimez la liste Bilans et résultat à Bilan compact client à l'aide des critères de sélection totaux clients, montants négatifs - et totaux dossiers, montants positifs.
Imprimez la liste Bilans et résultat à Bilan compact client à l'aide des critères de sélection totaux clients, montants positifs - et totaux dossiers, montants négatifs.
Clients avec un solde débiteur/créditeur
Imprimez la liste Bilans et résultat à Bilan clients. Contrôlez s’il y a des clients avec un grand solde débiteur. Contrôlez aussi les clients avec un solde créditeur”.
Vous pouvez toujours ajouter un commentaire par solde: Bilans et résultat à Commentaires sur les soldes.
Contrôle bilan frais d’acte
Imprimez la liste Bilans et résultat à Bilan frais d’acte. Contrôlez si les soldes sur les dossiers sont corrects.
Imprimez cette liste aussi avec “uniquement soldes débiteurs“ et “uniquement soldes créditeurs“ et groupez par “Numéro de répertoire.“
Vérifiez bien les montants.
Contrôle des clients sur-rubriqués
Imprimez la liste Bilans et résultat à Bilan compact client avec les critères de sélection totaux clients, montants positifs ; éventuellement totaux dossiers, montants positifs et totaux rubriques, montants négatifs.
Contrôle des clients rubriqués
Imprimez la liste Clients à Aperçu des rubriques par banque (à partir de la date de début proposée jusqu'à la date de fin du trimestre). Comparez par banque le solde au bilan des comptes généraux. Vérifiez ensuite si le solde par client correspond au dernier extrait du compte de rubrique.
Contrôlez s’il y a des débiteurs.
Montants à rubriquer
Pendant un contrôle trimestriel il faut vérifier s'il y a des montants à rubriquer sur des clients: utilisez la liste Clients --> Montants clients à rubriquer.
