Correction de versements de provision
Si vous avez encodé un montant incorrect lors du versement de provision via l’option “2. Versement provision administration externe ” via chèque, faites la correction de la façon suivante:
- Ouvrez “Paiements aux administrations externes ” (menu Financier) et sélectionnez le journal en question.
- Utilisez F7 ou + et sélectionnez l’option “2 Versement provision administration externe.
- Encodez le montant comptabilisé incorrectement en montant négatif. Encodez la même date de transaction et cliquez “Terminer”.
- Répétez ces deux étapes mais encodez cette fois-ci le montant correct (positif).
- Le journal de l’administration externe est correct maintenant. Il vous reste à pointer les 2 chèques incorrects (l’écriture incorrect + la correction) dans une écriture de compensation. Si vous avez effectué le paiement par liste bancaire, vous pouvez supprimer la ligne en question avec F8 à condition que la liste n’aie pas encore été transféré à la banque (voir aussi Listes bancaires).
Correction d’une date incorrecte
Si vous avez encodé une date incorrecte lors du paiement d’une provision ou de prise en compte frais d’acte payés, vous pouvez corriger cette date.
