Rapports personnalisés
Entre-temps, vous avez reçu du CNK les rapports et bilans mensuels de janvier 2023. Voulez-vous les comparer à la comptabilité d'ActaLibra ? Vous pouvez accéder à ces données via Menu, Traitements périodiques, Clôture du mois. Cette option génère les rapports et les bilans nécessaires, accompagnés d'un bilan séparé pour les débiteurs et les créditeurs des fournisseurs, comme le CNK le fait également.
De plus, le rapport Annexe 2 (avec le calcul du solde disponible) est prévu avec les nouveaux éléments suivants :
• Fonds notarial (A 4. Solde débiteur du compte courant du Fonds notarial et P 11. Solde créditeur du compte courant du Fonds notarial)
• Provision pour prime de fin d'année (P 7.d.)
• Cashflow (sous-totaux distincts pour les comptes 741xxx/742xxx/75xxxx)
Comparaison avec l'audit CNK et que faire en cas de différences?
La clôture au CNK a lieu le dernier jour du mois suivant le mois à clôturer. Il est préférable que la clôture mensuelle d'ActaLibra soit effectuée à ce moment-là pour éviter les différences avec le CNK audit.
Y a-t-il des différences entre le rapport (Annexe 2) du CNK et ActaLibra? Il est alors préférable de contacter le CNK.
Actuellement, en tant que déclarant trimestriel de la TVA, vous constaterez des différences pour les comptes 411xxx et/ou 451xxx (resp. A 1. TVA récupérable et P 5. TVA à payer). En effet, le rapport du CNK ne tient pas compte des comptes "intermédiaires" 498xxx. D'autres différences (petites ou grandes) sont également possibles en raison de la comptabilisation dans une période déjà "clôturée", par exemple des écritures effectuées en mars 2023 avec comme date d'écriture la période de janvier 2023. Des questions à ce sujet ? Contactez le CNK.
Si vous constatez une différence dans ActaLibra entre le bilan des comptes généraux et l'Annexe 2 pour les comptes repris, vous pouvez contacter le Helpdesk d'ActaLibra.
Si nécessaire, vous pouvez annuler la clôture vous-même via "Rapports pour les mois précédemment clos".
Affichage actualisé des débiteurs / créditeurs
Contrairement au passé, lors de la clôture mensuelle via Opérations périodiques, il n'y a plus de comptabilisation centralisée via le journal DIV. Dans le bilan des comptes généraux, les soldes des clients, rubriques, frais d'acte et frais d'acte mainlevées sont maintenant automatiquement ventilés en débiteurs et créditeurs (resp. sur 4001xx/4002xx et 4401xx/4402xx). Cette option est activée par défaut lors de l'affichage du bilan des comptes généraux.
Et donne les résultats suivants :
Si cette option est décochée, vous obtiendrez les soldes non divisés sur les comptes de centralisation tels qu'ils étaient connus auparavant :
Révision de la balance fournisseurs
Le solde des fournisseurs peut maintenant être réparti entre débiteurs et créditeurs, comme prévu par la CNK.
D’autre part, il est possible de filtrer par compte de centralisation.
Cela signifie qu'il est maintenant possible de générer une balance distincte pour les "Honoraires à payer" (440300) ou un solde ne contenant que les fournisseurs (440000) ou le Secrétariat social (440010).
