Vous pouvez utiliser les éléments ci-dessous pour générer les listes demandées par le réviseur d'entreprise.
Soldes des avances en attente
Accédez au Menu, allez dans Bilans et résultats, puis sélectionnez Bilan des frais d'actes. Ensuite, filtrez par compte sur 400004 - Clients-mainlevée.
Bilan des comptes généraux dans Excel
Pour cela, accédez au Menu, puis allez dans Recherches > Recherches comptes généraux > Totaux comptes généraux. Filtrez ensuite sur la période souhaitée et exportez la liste vers Excel.
Détails des comptes rubriques par banque
Pour cela, accédez au Menu, puis allez dans Clients > Aperçu des rubriques par banque. Exportez ensuite les listes au format PDF.
Aperçu des journaux financiers
Pour cela, accédez au Menu, puis allez dans Financier > Impression des journaux financiers.
Attention : la fonction d'exportation de tous les journaux en une seule fois ne fonctionne pas. Exportez chaque journal individuellement au format PDF.
Liste des clients non rubricés
Pour cela, accédez au Menu, puis allez dans Bilans et résultats > Bilan des clients > Uniquement les crediteurs.
Liste des clients rubriqués
Pour cela, accédez au Menu, puis allez dans Bilans et résultats > Bilan des rubriques.
Balance fournisseurs à une date donnée
Pour cela, accédez au Menu, puis allez dans Bilans et résultats > Balance fournisseurs.
Composition des honoraires à recevoir des confrères
Pour cela, accédez au menu Explorateur, puis allez dans Bilans et résultats > Balance des honoraires à recevoir.
Composition des droits d'hypothèque/d'enregistrement ouverts
Pour cela, accédez au Menu, puis allez dans Chercheurs > Chercheurs des frais de notaire > Solde du compte 458 à la date. Sélectionnez le compte 458 souhaité, saisissez la date jusqu'à laquelle vous effectuez le contrôle, puis cliquez sur OK. Ensuite, vous pouvez exporter cette liste vers Excel.
